缺乏内控，企业正如「裸奔」前行
您的企业是否面临这些管理黑洞？
资金风险
出纳会计一人兼，公章私章一人管，资金挪用风险高。
资产流失
库存账实不符，固定资产去向不明，采购价格缺乏监管。
权责不清
部门间推诿扯皮，审批流程冗长或形同虚设，效率低下。
信息失真
财务数据滞后、不准，老板做决策缺乏真实依据。
上市障碍
财务不规范，关联交易混乱，无法满足IPO审计要求。
全生命周期内控服务，量身定制解决方案
我们将COSO内部控制框架与企业实际业务相结合，提供落地的咨询服务
诊断评估
阶段一发现隐患：明确知道哪里在「漏气」
- 穿行测试：对现有管理流程进行全面穿行测试
- 风险识别：识别关键风险点
- 输出报告：出具详细的内控诊断评估报告
顶层设计
阶段二立好规矩：让每个人知道该干什么、不能干什么
- 职务分离：设计不相容职务分离体系
- 权限指引：制定审批权限指引
- 流程优化：优化业务流程图，提升运营效率
核心交付
制度建设
阶段三有章可循：形成标准化的企业「宪法」
- 内控手册：编写《内部控制手册》
- 管理制度：制定《财务管理制度汇编》
- 操作指引：编制《各环节实操指引》
落地辅导
阶段四跟踪执行：根据试运行反馈修订制度
- 内控培训：开展全员内控意识培训
- 系统设置：辅导ERP系统权限设置
- 试运行：协助制度试运行与持续修订
五大核心循环，全方位封锁风险
我们深入企业经营的每一个毛细血管，建立闭环控制
资金活动循环
收支两条线、大额资金审批、票据管理
建立收付款审批和资料留痕要求，减少未经授权的资金操作。
采购与付款循环
供应商准入、比价招标、验收流程、付款审批
防止采购吃回扣、高价采购、虚假采购，降低企业成本。
销售与收款循环
客户信用授信、价格折扣权限、应收账款催收
防止低价销售利益输送、坏账死账堆积，加速资金回笼。
存货与资产循环
出入库管理、定期盘点、资产处置审批
建立出入库、盘点与处置审批流程，及时发现并处理账实差异。
成本与费用循环
报销标准设定、预算管理、成本核算规范
通过报销标准、审批权限和预算跟踪识别异常费用。
不仅提供建议，更交付全套落地工具
项目结束后，您将获得一套完整的管理资产
《企业内部控制风险诊断报告》
《企业内部控制管理手册》
《业务流程图汇编》
《岗位职责与权限指引表》
《标准单据与表格体系》
科学实施路径，跟踪内控试运行
进场调研
步骤 01
访谈高管与核心员工，理解业务模式。
风险识别
步骤 02
找出管理痛点与高风险环节。
方案设计
步骤 03
设计制度与流程，征求管理层意见。
试运行
步骤 04
辅导企业进行试运行，收集反馈。
定稿培训
步骤 05
全员宣贯培训，正式发布实施。
内控制度建好了，日常执行如何保障？
财务内控配合专业财税服务，全面保障企业合规运营